Results 1 to 4 of 4

Thread: Theo dõi thu chi bằng tiền mặt, tiền gửi

  1. #1
    Join Date
    Aug 2011
    Posts
    59
    Thanks
    31
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Theo dõi thu chi bằng tiền mặt, tiền gửi

    Em có chút vần đề nhờ cả nhà chỉ giúp:
    Khi khách hàng chuyển khoản thanh toán tiền hàng thì vào giấy báo có nhưng khách hàng lấy khá nhiều hàng trên nhiều hóa đơn khác nhau mà khi chuyển khoản KH không thanh toán từng HĐ hoặc thanh toán tổng tiền mà thanh toán ít hơn hoặc nhiều hơn so với thực tế tiền hàng họ lấy.
    Như thế em phải theo dõi trên cả giấy báo có của ngân hàng và phiếu thu hay theo dõi riêng?
    Nếu theo dõi riêng theo từng HĐ em nghĩ không ổn lắm vì phần bên ngân hàng không bít tính sao cả.
    Ai có ý kiến gì xin chỉ giúp em với em đang cần lắm. Em cám ơn nhiều.

  2. #2
    Join Date
    Mar 2008
    Location
    FRD2/FA
    Age
    32
    Posts
    621
    Thanks
    10
    Thanked 130 Times in 115 Posts
    THanh toán giấy báo nợ bạn làm phiếu mã giao dịch loại phiếu chi là 2.
    Sau khi thực hiện xong thanh toán, bạn vào menu phân bổ, dùng phân bổ trực tiếp cho từng hóa đơn mà khách hàng cần trả.

  3. The Following User Says Thank You to anhbtn For This Useful Post:

    thuQN (03/11/2011)

  4. #3
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    143
    Thanks
    9
    Thanked 24 Times in 15 Posts
    Chị ơi, làm như chị chỉ dẫn mà không được, chỉ hướng dẫn chi tiết hơ nhé ( Khi khách hàng chuyển khoản thanh toán tiền qua ngân hàng thì vào giấy báo có nhưng khách hàng trả trên nhiều hóa đơn khác nhau mà khi chuyển khoản KH không thanh toán từng HĐ hoặc thanh toán tổng tiền mà thanh toán ít hơn hoặc nhiều hơn so với thực tế tiền hàng họ lấy. )

  5. #4
    Join Date
    Mar 2008
    Location
    FRD2/FA
    Age
    32
    Posts
    621
    Thanks
    10
    Thanked 130 Times in 115 Posts
    1. Cập nhật bán hàng hóa có chứng từ hóa đơn phát sinh
    Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu/ Cập nhật số liệu/ Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho (tùy vào bán hàng hóa hay dịch vụ mà chọn chứng từ để cập nhật)

    2. Khách hàng chuyển khoản thanh toán qua ngân hàng
    Cập nhật phân hệ tiền mặt và tiền gửi, tiền vay/ Cập nhật số liệu/ Giấy báo có (thu) của ngân hàng, tại chứng từ này thanh toán bạn dùng loại phiếu thu 2 - Thu chi tiết theo khách hàng

    3 Do khách hàng thanh toán 1 khoản tiền chung, không biết trả tiền cho hóa đơn nào, sau khi cập nhật thu tiền hàng xong vào phân hệ bán hàng và công nợ phải thu/ Cập nhật số liệu/ Phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn, tại menu này bạn phân bổ số tiền mà khách hàng đã trả cho từng hóa đơn, tại chứng từ cần phân bổ dùng phím F3 - Phân bổ trực tiếp số tiền cần phân bổ cho hóa đơn đó.
    Nếu không cập nhật được nữa bạn liên hệ phòng bảo hành để được hổ trợ

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 28/02/2012, 08:42
  2. cách khắc phục số tiền ở tab hạch toán khác số tiền ở tab thuế
    By hienhn in forum Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
    Replies: 7
    Last Post: 12/07/2011, 13:12
  3. Replies: 3
    Last Post: 13/04/2011, 09:23
  4. vào hóa đơn hàng bán có tiền bán ra nhưng không có tiền xuất ra trong bảng kê NXT
    By luuthuyduong in forum Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
    Replies: 1
    Last Post: 27/09/2010, 08:52
  5. Hỏi về theo dõi thanh toán tiền mặt và chuyển khoản theo TT 129
    By corolla altis in forum Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
    Replies: 1
    Last Post: 15/04/2010, 09:18

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •