Results 1 to 10 of 10

Thread: Vào bảng cân đối số phát sinh công nợ của TK 331 mà không hiện số dư đầu kỳ.

  1. #1
    Join Date
    Dec 2010
    Posts
    108
    Thanks
    11
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Vào bảng cân đối số phát sinh công nợ của TK 331 mà không hiện số dư đầu kỳ.

    Cho mình hỏi một chút. mình vào menu KT mua hàng và công nợ phải trả/ BCao công nợ theo nhà cung cấp/ Bảng CĐPS công nợ của 1 TK, vào TK 331 từ ngày 01/06/2011 đến ngày 30/06/2011 mà không thấy hiện số dư có đầu kỳ. Mà các tháng trước vẫn có đầy đủ. ví dụ như ngay lúc mình vào tháng 6 không có, mình quay ra vào lại menu đó, vào TK 331 từ ngày 01/04/2011 đến ngày 30/04/2011 vẫn hiện đầy đủ số dư nợ, dư có đầu kỳ - PS nợ, PS có trong kỳ - và số dư nợ, dư có cuối kỳ. vào tháng 5 từ ngày 01/05/2011 đến ngày 31/05/2011 cũng hiện đầy đủ như vậy, chỉ mỗi vào tháng 6 là không thấy hiện số dư có đầu kỳ. Trường hơp này phải xử lý thế nào để trở về bình thường được.

  2. #2
    hoacomay's Avatar
    hoacomay Guest
    Có khi nào NCC đó tháng 5 không có số dư cuối kỳ không?

  3. #3
    Join Date
    Dec 2010
    Posts
    108
    Thanks
    11
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    BCĐPS công nợ này lên cho tất cả các nhà cung cấp, tháng 5 vẫn có tổng số dư cuối kỳ trong đó có những nhà CC còn số dư có, có những nhà CC không còn số dư cũng bình thường mà.

  4. #4
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    FRD3
    Posts
    1,020
    Thanks
    5
    Thanked 98 Times in 89 Posts
    Bạn kiểm tra lại ngày ngày bắt đầu của năm tài chính là ngày nào và ngày nhập liệu đầu tiên trong fast (kỳ mở sổ) là ngày nào?
    Có thể do bạn để sai ngày

  5. The Following User Says Thank You to nhantt For This Useful Post:


  6. #5
    Join Date
    Dec 2010
    Posts
    108
    Thanks
    11
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    mình kiểm tra rồi, ngày phù hợp mà tháng 4 và tháng 5 vẫn bình thường, tháng 6 mới bị như vậy, chắc bị lỗi thôi bạn ạ.

  7. #6
    Join Date
    Mar 2008
    Location
    FRD2/FA
    Age
    32
    Posts
    621
    Thanks
    10
    Thanked 130 Times in 115 Posts
    Quote Originally Posted by hienhn View Post
    mình kiểm tra rồi, ngày phù hợp mà tháng 4 và tháng 5 vẫn bình thường, tháng 6 mới bị như vậy, chắc bị lỗi thôi bạn ạ.
    Bạn cho mình biết :
    - Ngày bắt đầu năm tài chính là ngày nào?
    - Ngày nhập liệu đầu tiên trong Fast là kỳ nào?

  8. The Following User Says Thank You to anhbtn For This Useful Post:

    hienhn (25/07/2011)

  9. #7
    Join Date
    Dec 2010
    Posts
    108
    Thanks
    11
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Mình dùng fast 2006. Mình đã xem lại, ngày bắt đầu năm tài chính đúng là bị sai, đang để là ngày 01/06/2010, và ngày nhập liệu đầu tiên trong fast cũng cùng ngày này. mình đã sửa lại ngày bắt đầu năm tài chính mình để ngày 01/01/2010, và ngày nhập liệu đầu tiên trong fast thực tế bắt đầu nhập liệu từ tháng 8/2010 nhưng mình cũng sửa lại thành ngày 01/01/2010. sau khi sửa mình quay ra xem bảng CĐPS công nợ TK 331 từ ngày 01/06/2011 đến ngày 30/06/2011 thì đã thấy trở về bình thường tức là có đầy đủ số dư có đầu kỳ, PS nợ, PS có và dư có cuối kỳ. nhưng có một vấn đề là số liệu dư đầu, PS và dư cuối lại không đúng. số dư cuối của tháng 5 trước khi sửa đã đối chiếu đúng. nhưng sau khi sửa số dư có đầu kỳ của tháng 6 không trùng với số dư có cuối kỳ của tháng 5 lần trước, và mình cũng thử xem TK 331 của tháng 5 thì thấy số liệu cũng bị lệch so với trước. không hiểu phải xử lý ở đâu để trở về số đúng.

  10. #8
    Join Date
    Mar 2008
    Location
    FRD2/FA
    Age
    32
    Posts
    621
    Thanks
    10
    Thanked 130 Times in 115 Posts
    - Do thay đổi ngày bắt đầu năm tài chính thì các số liệu đầu năm sẽ bị ảnh hưởng. Khi thay đổi bạn nên backup số liệu trước nhé.
    Bạn kiểm tra lại các bước sau:
    - Chạy backup số liệu trước khi chỉnh sửa thay đổi
    - Khai báo ngày bắt đầu năm tài chính là 01/01
    - Khai báo kỳ nhập liệu đầu tiên trong Fast là 01/08
    - Bạn kiểm tra lại các số dư đầu năm tài chính và số dư đầu kỳ nhé
    - Chạy lại các bút toán kết chuyển từ năm 2010 sang năm 2011.

    Nếu vẫn chưa đúng số, bạn có thể liên hệ đến phòng bảo hành để được hổ trợ thêm.

  11. #9
    Join Date
    Dec 2010
    Posts
    108
    Thanks
    11
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Mình có số dư công nợ 331 của các từng công trình và đã thực hiện kết chuyển số dư của các vụ việc sang năm sau, Sau đó mình xem số dư đầu kỳ của các vụ việc đã thấy kc sang, nhưng khi xem các báo cáo hoặc Bảng CĐPS ở các menu Kế toán tổng hợp và KT mua hàng thì vẫn chưa thấy có số dư đầu kỳ. vì vậy số liệu vẫn bị lệch bạn ạ, như vậy phải giải quyết như thế nào.

  12. #10
    Join Date
    Dec 2010
    Posts
    108
    Thanks
    11
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Mình đã xử lý được rồi, cảm ơn bạn!

Similar Threads

  1. Cách xuất bảng cân đối phát sinh ra excel bằng tiếng anh
    By phamthuthuydn in forum Kế toán tổng hợp
    Replies: 2
    Last Post: 06/07/2011, 13:50
  2. Replies: 12
    Last Post: 10/01/2011, 08:23
  3. Replies: 1
    Last Post: 04/01/2011, 08:53
  4. Bảng cân đối phát sinh lên không giống ai?
    By corolla altis in forum Kế toán tổng hợp
    Replies: 2
    Last Post: 09/04/2010, 08:51
  5. Replies: 1
    Last Post: 05/04/2010, 16:59

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •